易方达平稳增长:2011年以第二位一刻钟方言

公报日期:2011-07-21

    易方达平稳增长论文使就职基金2011一刻钟方言

第页码或张数,13页。

易方达平稳增长论文使就职基金

2011一刻钟方言

2011年6月30日

基金监督者:易方达基金能解决养家费有限公司。

基金托管人:奇纳河将存入银行养家费养家费有限公司养家费养家费有限公司

出示日期:7月21日,二

易方达平稳增长论文使就职基金2011一刻钟方言

2

1大要诀

基金能解决人的董事会和董事会担保获得不存在虚伪、给错误的劝告陈

成功地未或未,因此其登记的真理。、精密和完整性承当个人和共同职责或任务。。

基金托管人,奇纳河将存入银行,养家费养家费有限公司,秉承,18 2011年7月

对本方言的财务指数停止了个人生平传记。、净值表示和使就职结成方言等。,担保获得审察登记

缺勤虚伪记载。、给错误的劝告提到或许成功地未。

基金监督者承兑老实言而有信。、刻苦职责或任务初步与能解决与应用,但它不克不及担保获得

证明基金必须做的事有利可图。

基金的过来业绩反对票代表其将来业绩。。使就职是有风险的,使就职者在停止使就职方针决策。

we的所有格形式本应慎观察很基金的招股阐明书。。

本方言不复核财务通知。。

方言期为2011年4月1日至6月30日。。

2基金引起综述

基金省略 易方达平稳增长混合

基金主密码110001

事务密码110001

盟约型开口式基金运作花样

基金和约失效日期:2002年8月23日

方言终端,基金的总商数为1。,894,862,份

使就职目的 求爱本钱在低风险程度下的平稳增长。

使就职谋略

基金在股权证券和公司债券购置物证私下具有绝对抵消的资产拨给的场地。

实现预见的结果贬值风险、动摇进一件商品的。定期地情境下,本基

金资产拨给的场地的比范畴是:股权证券资产30%-65%;公司债券购置物证

资产30%—65%;现钞资产实足5%。在内部地,使就职于

具有可持续发展性能的股票上市的公司资产比率

基金股权证券使就职占资产一共的80%。

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3

业绩旗:上海股权证券倡导者旗。

风险进项特点

该基金是论文使就职基金的低风险搭配。。定期地情境

下,基金将把持净资产价动摇的基准偏差

上证A股倡导者动摇的基准偏差的65%(相信度为90%);

在此必须先具备的下,经过有理拨给的场地股权证券和公司债券购置物证资产,并

股权证券使就职集合在可持续发展的股票上市的公司,努

当股权证券需求高涨时,基金的净资产价不见得增强。

上海股指A高涨60%,基金股在股市低迷过去某一特定历史时期的

净销售量减少了不到50%的上海A股倡导者。。

易方达基金能解决养家费有限公司基金监督者

基金托管人奇纳河将存入银行养家费养家费有限公司养家费养家费有限公司

3大财务指数与基金净演技

 次要财务指数

单位:人民币元。

次要财务指数 方言期(2011年4月1日-2011年6月30日)

1。这一时期实现预见的结果了进项88。,369,591.62

2。介绍来回136,025,018.40

三。额外的几何平均基金商数介绍来回-0.0712

4。终极钱币利率期货2,532,888,531.90

5。岁暮年终钱币利率期货商数

注:1。介绍实现预见的结果的进项是指赋的利钱进项。、使就职进项、另一个进项(除非仅仅性)

价换衣进项谅解相干费后的其他人员,介绍来回已在介绍时期实现预见的结果,扩大介绍

允价换衣进项;

2。基金业绩指数除非持票人的费。,计算费后

每股进项程度少于所列最高纪录。。

易方达平稳增长论文使就职基金2011一刻钟方言

4

3.2基金净表示

基金商数净值增延长长率与旗相对地

阶段

净值增延长

长率①

净值增延长

长钱币利率基准

准差②

业绩比

较旗

进项率



业绩比

较旗

进项率

基准偏差



①-③ ②-④

在过来的学期里,- 0.25%

3.2.2 自基金和约失效以后基金累计净值增延长长率换衣及其与平行线工业界绩相对地旗收

钱币利率换衣相对地

易方达平稳增长论文使就职基金

累计净值增延长长率与业绩相对地旗进项率的历史走势对立面图

(2002 年8 月23 日至2011年6月30日)

注:1。基金和约基金使就职比合同书

(1)基金考虑股票上市的公司股权证券。,钱币利率期货不超越钱币利率期货的10%。

(2) 本基金与由本基金能解决人能解决的其它基金考虑随便哪一个一家公司发行的论文的

总和,不超越10%的论文。

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5

(3)基金使就职股权证券、公司债券购置物证的比不少于本基金资产累计的80%;使就职于国

家公司债券购置物证的比不少于本基金资产净值的20%;

(4)使就职于股权证券和公司债券购置物证的资产比不少于3;

(5)法度、法规有规律的的另一个比限度局限。

鉴于基金上浆或需求的宏大换衣,使就职结成,基金监督者应调和相处

在条款内停止清算。,毫无疑问的由于命令。法度、法规另有有规律的的,从其有规律的。

2。基金说得通条款为六月。,仓库栈完毕时的资产分派比率为

定。

3.本基金自基金和约失效至方言终端的基金商数净值增延长长率为,平行线工业界

业绩旗进项率为。

4能解决方言

基金监督者(基金监督者组)简介

姓名方位

基金基金监督者

条款

论文找到任务

年龄限制

阐明

供职日期 离任日期

侯清



本基

金的

基金

监督者、

基金

使就职

部总

监督者

有帮助的

2007-7-12 – 10年

硕士仔细考虑生,易芳大基金

能解决养家费有限公司欲望仔细考虑员、易

方大可股权证券基金

论文使就职基金基金监督者。

注:1.此处的“供职日期”和“离任日期”别离为公报决定的聘用日期和解散日

期。

2.论文找到任务的含意服从欲望协会《论文业找到任务人员资历能解决办法》的相干有规律的。

能解决者接受基金接受情境的宣布

易方达平稳增长论文使就职基金2011一刻钟方言

6

方言期内,基金能解决人僵硬的接受相干法度法规,

基金和约、基金尺和另一个相干基金法度档案的有规律的,为了战胜需求的相信、收到一封信

社会使就职是大众的目的。,按照老实信用、刻苦职责或任务初步与能解决与应用,在

在把持风险的必须先具备的下,为基金考虑人追求最大使受益。在方言期内,基金运作

合法合规,不伤害基金商数考虑人使受益的行动。

仅仅交通特别宣布

4。仅仅市社会事业机构的完成

基金能解决人次推测经过纪律使生根的。、说明书使就职仔细考虑和方针决策工序确保当播音员

处置卓越的的使就职结成,无效避免来回发送信号。基金监督者设定了僵硬的的使就职限度局限。

能解决社会事业机构、使就职贮存物均衡的能解决体制和集合市社会事业机构,注意到市担当管理人的仅仅性。

市办法,时期最早的、价钱最早的作为担当管理人方针的基本初步,经过使就职市

体系说得中肯仅仅市模块,确保尽量仅仅地乐事使就职结成。。方言期内,仅仅

一共市体系的完成是好的。。

使就职结成与另一个类似的资产结成的2种演技相对地

无。

非常市行动的3种特别描绘

方言期内,缺勤见粉底致使市不仅仅和非常T。。

方言PE过去某一特定历史时期的基金的使就职谋略和业绩阐明

4。方言使就职基金的使就职谋略与运作剖析

本年四月,A股需求持续了其最早的一刻钟的上游的偏移。,上海综合性中学倡导者完成3067。

新年点。CPI在两一刻钟逐月破产。,在旱涝祸患中心区的更迭功能下,

的比较级借款使就职者对自命不凡的预见。。股票上市的公司演示的年度方言和一刻钟方言

使就职者吸引了很惊喜?,使就职者坏心境在四月下浣逐步翻译失望坏心境。,需求进入清算期。如

一刻钟预测,内阁紧缩策略的印象开端呈现时两个一刻钟。,需求资产重大的亏空,

将存入同业往来隔夜随时可收回的贷款钱币利率在过了一阵子已蜂拥而来至8%。,恐慌的空气有一个时候缠绕着需求。,5月20日

20至六月间,上海综合性中学倡导者下跌超越8%。。六月下浣,国际油价开端往下的清算。,

某个从好的实地的着想的使就职者以为最坏的情境曾经过来。,开端增强浓厚的考虑的周期性股权证券。,驾驶

需求斋戒退票。

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7

该基金对最早的一刻钟末的需求走势持谨慎小心的姿态。,股权证券对大中型股权证券的集合化,结

结构清算起到了必然的捍御功能。,使凝固等欲望超额进项锋利的,但清算订舱是不敷的。

决计,在下跌过去某一特定历史时期的,高的股权证券订舱在重大的牵连净资产。。在公司债券购置物证分派实地的,报

基金在方言过去某一特定历史时期的采取绝对任务集体的使就职谋略,阻止特有的低的使就职结成持续时期。,中央将存入银行分派、

高进项公司公司债券购置物证和漂钱币利率公司债券购置物证是次要的公司债券购置物证。,在关怀考虑期进项的同时,停止结成。

持在较高程度。本方言期,该基金的全体表示仅略高于旗。。

4。基金在方言期内的表示

多达方言期完毕,钱币利率期货为人民币。,本方言期商数净值增延长长率为

 ,平行线工业界业绩旗进项率为 。

4。监督者人宏观经济学的、论文需求与供工业用的偏移预报

该基金对下一刻钟的自命不凡持谨慎小心的从好的实地的着想姿态。,

CPI估计将在三一刻钟完成成就。,本钱实地的阅历了时间的长短末端的烦乱的时期。

逆转的可能性较小。,但从短期风景,缺勤锋利的的增进迹象。。在三一刻钟,基金将离开。

力从阶段性退票和党派板块R追求使就职机遇。

需求神速扩张后,浓厚的股票上市的公司业绩还没有产生,此轮

钱币紧缩是清理LIS心竟争能力的最佳时机。奇纳河报纸可以被尊重是居后地阶段。

选股的试金石玉髓。在三一刻钟,基金将紧密关怀CPI最高纪录和NATI。,

从《奇纳河日报》中持重选择具有心竟争能力的股票上市的公司,选择包括在股权证券使就职结成说得中肯机具。相对地说起,

基金以为,从戎劳工、在煤炭和新能源天体,有更多机遇找到甚至更好的I。在

同时选择股权证券,该基金将辩论经济学的最高纪录和需求最高纪录有效的清算其订舱。,适时调换

现进项。

固定的进项使就职实地的,该基金将持续采取比较地任务集体的使就职谋略。,择

结成持续时期的特赞范围,同时,波段运转是经过需求动摇来实现预见的结果的。。

5使就职结成方言

方言终端基金资产结成

序列号(元)

基金总资产

的比(%)

易方达平稳增长论文使就职基金2011一刻钟方言

8

1股权使就职1,385,328, 54

在内部地:股权证券1,385,328, 54

2固定的进项使就职915,266, 

在内部地:公司债券购置物证915,266, 

资产背衬论文 – –

3财源衍生品使就职

4回购和出财源资产经销99,500, 

买断回购的回购行动

财源资产经销

– –

5将存入记入贷方和结算谨慎总结119,321, 4.69

6另一个资产25,304, 0.99

7 总结 2,544,720, 100.00

5.2 方言终端按欲望花色品种的股权证券使就职结成

密码欲望类别公允价(元)

基金净资产额

比(%)

农夫、林、牧、渔业 – –

B矿业149,664, 5.91

C 虚构 1,035,334, 40.88

C0食品、修理 190,015, 7.50

C1

纺织、连衣裙的、皮



– –

C2木料、家具 – –

C3造纸、印刷 – –

C4

石油、物质的化学组成、塑

胶、造型的

120,926, 4.77

C5电子18,461, 

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9

C6金属、非金属 201,632, 7.96

C7

机械、方法、仪



474,712, 18.74

杀菌素C8药、加酶的29,585, 1.17

C99另一个虚构

D

电力、气体亲水性产

供给业

79,755, 5

E建筑欲望20,150, 0.80

F使水平横轴回转、贮存器业 – –

G通知技术供工业用的63,525, 2.51

传播传播交通

我理财、保险 – –

J田产21,069, 0.83

K社会服务

L通信工具与文化供工业用的15,829, 0.62

m综合性中学类

一共1,385,328, 54.69

5.3 方言终端按公允价基金净资产额比大块排序的流行音乐十大畅销唱片股权证券使就职明细

序列号股权证券密码股权证券确定发展成为(股权证券)公允价(元)

基金本钱产

净值比率

(%)

1600066宇通轿车4,354,572 100,764, 3.98

2600887伊利养家费6,001,508 99,925, 3.95

3601699六安环3,000,000 98,430, 3.89

4000651格力令人激动的3,900,000 91,650, 3.62

5600585海螺使凝固3,000,000 83,280, 

易方达平稳增长论文使就职基金2011一刻钟方言

10

6000581 Wei Fu高科技2,050,000 79,027, 2

7000527美电器3,950,000 72,640, 2.87

8600406国电NR 1,750,000 63,525, 2.51

9600098广州重大利益9,047,990 61,435, 

10600688 S石油化工6,500,390 57,528, 2.27

5.4 方言终端按公司债券购置物证搭配花色品种的公司债券购置物证使就职结成

序列号公司债券购置物证的公允价(元)

基金净资产额

值比(%)

1国公司债券购置物证

2央行票据357,266, 11

3财源公司债券购置物证208,698, 

在内部地:策略性财源公司债券购置物证158,698, 6.27

4公司公司债券购置物证50,015, 1.97

集会短期融资券5张70张,002, 2.76

6中期票据

7可替换公司债券购置物证229,285, 9.05

8另一个

9一共915,266, 36.14

5.5 方言终端按公允价基金净资产额比大块高级的的前五名公司债券购置物证使就职明细

公司债券购置物证号码(张)公允价(元)的序列号用符号代表

基金本钱

净产出率

例(%)

1110102511央行票据251,800,000 178,632, 7.05

2110102311央行票据231,000,000 99,250, 3.92

3 110221 11国开21 1,000,000 99,120, 

易方达平稳增长论文使就职基金2011一刻钟方言

11

4113002奇纳河工商将存入银行可替换公司债券购置物证800,000 94,776, 3.74

5110015惊呆可替换公司债券购置物证800,000 86,280, 3.41

5.6 方言终端按公允价基金净资产额比大块高级的的流行音乐十大畅销唱片资产背衬论文

使就职明细

在方言P完毕时,该基金不考虑资产背衬论文。。

 方言终端按公允价基金净资产额比大块高级的的前五名权证使就职明细

该基金在方言期完毕时不考虑认股权证。。

使就职结成方言正文

1本基金使就职流行音乐十大畅销唱片论文发行人未呈现,

或在一年内公开的责任该方言的编制。、处分经济状况。

2基金前十只股权证券未超越F贮存物基金。

3另一个资产表格

序名概括(元)

1存款担保获得金3,908,337.26

2论文结算应收票据贷款14,699,109.26

3周旋彩金1,260,

4周旋利钱5,058,598.75

5应收票据贷款378,529.70

6另一个应收票据款

7前进费

8另一个

9 总结 25,304,

方言期完毕时可替换公司债券购置物证的4个细目。

序号 公司债券购置物证密码 公司债券购置物证确定 公容许值(元) 基金本钱产

易方达平稳增长论文使就职基金2011一刻钟方言

12

净值比率(%)

1113002奇纳河工商将存入银行可替换公司债券购置物证94,776, 3.74

2110003新钢债29,435, 1.16

3125709唐钢债18,794, 0.74

5岁暮年终前十只股权证券社交活动限度局限的描绘

股权证券编号用符号代表

公共限度局限社交活动

容许值(元)

基金本钱

净产出率

例(%)

社交活动主题

限情境

阐明

1600098广州重大利益61,435, 

成功地事

一件商品断交

开口式基金商数的6大换衣

单位:党派

在本方言开端时,基金的总商数为1。,942,415,

基金的总购置物商数为15。,879,

减:基金方言过去某一特定历史时期的总舒服商数为63,431,

方言期分配

方言终端,基金的总商数为1。,894,862,

7参考文献指导的

 备查档案登记

1. 奇纳河证监会称许易方达平稳增长论文使就职基金复兴的档案;

2.《易方达平稳增长论文使就职基金基金和约》;

3.《易方达平稳增长论文使就职基金托管合同书》;

4。方达基金能解决开口式基金事情有规律的

5。基金监督者事情资历和营业执照

6。基金托管人的事情资历证明和营业执照。

易方达平稳增长论文使就职基金2011一刻钟方言

13

矿床7.2位

基金能解决人、基金托管人问询处。

 商量方法

使就职者可以在营业时期内停止反省。,硬拷贝也可以按任务本钱购置物。。

易方达基金能解决养家费有限公司

7月21日,二

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