南方金利按期吐艳联系型建立互信关系投资额基金分赃公报

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南方 金利 按期 吐艳 联系 型证 券投 资基 金分

红公 告

公报送 出 日 期 :2016 年 10 月 20 日

南方金利按期吐艳联系型建立互信关系投资额基金分赃公报

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1.

公 告 根本信 息

基金清晰度 南方金利按期吐艳联系型建立互信关系投资额基金

基金缩写 南方金利按期吐艳联系

基金主法典 160128

基金和约失效日期 2012 年 5 17个月 日

基金主管姓名 南方基金监督股份有限公司

基金饲养员姓名 中国工商银行股份股份有限公司

公报根底 《 南 方 金 利 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基

黄金基金和约

支出分配检测日 2016 年 9 30个月 日

不听某人把话说完支出分配检测

当天相干指数

基 准 日 基 金 份 额 净 值 ( 单

位:人民币)

基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润

(单位))):人民币)

10,137,

截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同

约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应

散布量 (单位))): 人民币)

5,068,

酬谢工程(单位)))):元/ 10 份基金 分享) –

年度花红数的阐明 这么地酬谢是 2016 年度的 第 3 亚红

分支搭配鉴于金的基金缩写

南 方 金 利 定 期 开 放

联系 A

南 方 金 利 定 期 开 放

联系 C

部属搭配鉴于金市法典 160128 160129

截 止 基 准 日 下 属 分 级 基

黄金相干指数

检测日 分支 搭配鉴于 金份

额净值 (单 位:人 民币

元)

1.039 1.037

检测日 分支 搭配鉴于 金可

供配电 净值利润率 (单位))) :人

人民币钱币

7,037,148.89 3,099,927.81

迅速离开支持 准日 依据基础 金合

胜任的礼仪 的分 白色比 计算

的应分 配金 概略(单) 位:

人民币)

3,518,574.44 1,549,963.91

这次分支搭配鉴于金分赃使突出(单位))):元/ 10 份基 金

分享)

500 500

注: 《南方金利按期吐艳联系型建立互信关系投资额基黄金基金和约 商定: 在心甘情愿的基金共享影响的必要条件下,

基金的年支出分配是至多的。 12 次; 基 黄金合约已满 6 个 月后, 倘若基金在每个一节的终于任何人一节

有朝一日完毕后的每有朝一日 10 基金分得的财产 可分配净值利润率的概略高于 元( 含) ,则 基金得在 15 在工作日内

益分配,每基金分得的财产每回基金进项分配比不得较低的基金支出分配检测日每基金分得的财产可供分

配净值利润率的 50% 。 南方金利按期吐艳联系型建立互信关系投资额基金分赃公报

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2.

与 分 白色关系 的 其 他 消息

权利加入日 2016 年 10 月 25 日

除息日 2016 年 10 月 26 天(场) 2016 年 10 月 25 天(场) 外)

现钞花红日 2016 年 10 月 27 日

花红宾语 权利加入日 基金注意 加入机构 加入在册的 整个的基金 基

黄金股持有者。

股息再投资额阐明

选择股息再投资额的投资额者将占2016 第10年 25个月 星期天基金

净股票市值 计算检测 定再投资额份 额,基金 加入机 构

将是2016 第10年 26个月 日对 股息再投资额基金分得的财产证实

预示使好卖机构。2016 年 10 月 27 日起, 投资额者可以经过使赞成来支管

使好卖代劳查询股息再投资额分得的财产。

涉税事项声明书 据宝库、 国家税务总局有关规定, 基金向投 资者分配的

基金进项, 暂 免征所得税。

本钱相干事项阐明 基金这次 花红酬谢 白色处理。 再次选择酬谢 投资额办法的 投

投资额者让的资产分得的财产将不受开始从事。。

注:-

3.

其 他 必要筹集 示 的 事 项

1)、权利登 记日当天用功替换改换的基金分得的财产不镜头本亚红权利,加入日用功让

换转出的基金分得的财产镜头本亚红权利;权利加入日当天买进的基金分得的财产镜头本亚红权利,权利

加入日当天支管的基金分得的财产不镜头本亚红权利。

2)、 基金默 现钞花红被认可。 基金注加入机构不接受认为类分赃办法的修正,

投资额者开立中登吐艳式基金认为时选择的认为分赃办法对基金失去健康。

3)、托管于 建立互信关系加入结算零碎的基金分得的财产仅为。托管托管

零碎的基金分得的财产(求婚)可分为现钞分配。 投资额办法,求婚基金 投资额者可以进入基金

在市时期内将酬谢办法反而使好卖点阵点,本亚红证实的办法将由于投资额者在权利加入日

优于 (如 2016 第10年 24个月 日) 终于 分赃办法的选择。 投资额者 经过公司的客户保养

心如果适当地,不适当地或抱有希望的理由修正股息的投资额者,请须在指出的时期前举行使好卖。

更动顺序。

4)、权利分 在校拨准的快慢(2016) 第10年 月 21 日至 2016 第10年 月 25 日) 跨零碎转乘保养断交。

5)、投资额者 进入公司网站 或拨打全国的收费客户保养电传代码(400)

-889 -8899 会诊相干消息。

南方基金监督股份有限公司

2016 第10年 20个月 日


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