基金普惠(184689)

           普惠纽带值得买的东西基金2001年中期方言

  要紧线索
  该基金的受托公司已在2001 该方言在8月29日复习功课了该方言。。
  本基金当管事、受托公司认为预告T中体现的消息的真理。、精密和完整性的责任感,基金经纪解说了这份方言的满意的。。
  一、  基金简介
  (1)基金的基本情境
  基金选派:普惠纽带值得买的东西基金(约分):基金普惠)
  基金购买指定遗传密码:4689
  基金共用等同:20亿份
  基金典型:盟约型、闭路式
  基金使夭折期限:15年
  上市位:深圳纽带购买所
  基金发行日期:1998年12月30日
  上市工夫:1999年1月27日
  (二)基金经纪
  法定选派:鹏华基金设法对付股票直达的火车或汽车公司
  完全契合和事业地址:深圳深南东路5047号开展库存大厦27层
  邮递区号:518001
  公司因特网网站:
  法定代理人:陈正荣
  总经纪:员瑞恒
  消息服务性的经纪:洪成国
  积聚而成:深圳深南东路5047号开展库存大厦27层
  修饰电话学:0755-2080663
  电报传真:0755-2080742
  (三)基金托管人
  法定选派:交通库存
  完全契合和事业地址:上海市西安夏路18号
  邮递区号:200336
  法定代理人:方诚国
  基金托管部负责人:谢红兵
  消息事务使接触:蒋永珍
  积聚而成:上海市西安夏路18号
  修饰电话学:021-62082517
  电报传真:021-62750005
  (四)会计人员公司和审定会计人员师
  法定选派:蛇口柴纳会计人员公司
  完全契合和事业地址:深圳Shekou值得买的东西大厦103-203号
  法定代理人:刘畅汉
  电话学:0755-6691597
  电报传真:0755-6692365
  使接触:徐立洲李立
  经纪审定会计人员师:徐立洲李立
  二、次要财务指标:
   1比较地期基金净进项为201,915,476.92
   现阶段单位基金净进项2
   3基金净得的为212,620,339.32
   4单位资产净进项可分派0.1063
   5终极基金资产2,435,704,625.36
   6残冬腊月净资产净值2,431,366,
   7单位资产净值
   8基金净资产进项率 8.12%
   9流动资产净资产生长速度
  10积聚净资产生长速度
  脚注:比较地期基金资产净值生长速度=(分赃或扩募前单位净值/期初单位净值)*(晚期的单位净值/分赃或扩募后单位净值)-1
  累计资产净值生长速度=(第1年度净值生长速度+1)*(第2年净值生长速度+1)*(第3年度净值生长速度+1)* (净生长速度,不久先前1)*(流行的净生长速度  1)- 1
  二、  基金经纪方言
  (i)基金业绩
  到2001年6月30日底,各基金单位净值人民币,净值生长速度,单位基金进项率。
  (二)值得买的东西理念与值得买的东西办法
  从基金普惠发觉以后,笔者创办了慢吞吞的力争上游的值得买的东西理念和值得买的东西理念。,但在详细的值得买的东西替换中,笔者依然保留时间摸索和摸索AHCI的详细办法。。基金是以微观理财为根底的、谋略结论与供勤劳用的结论导向值得买的东西轴承,以中心竟争能力为生长事业的选择定额,同时,笔者也要理睬值得买的东西结成的服用。,按去市场买东西调节各式各样的资产值得买的东西平衡,关怀基金资产流体的,优化组合基金的风险与进项特征。
  (三)上半年值得买的东西情境复习功课
  上半年民族理财浮现沉着的快速增长态势,可比价钱的增长高于前一时间的价钱。,扩大内需仍是理财增长的次要动力;在另一方面,外贸使狂喜增长尖利地投下。。理财作文有所好转的,煤炭、冶金学、建材、石油化工及安宁勤劳工厂设法对付的改善,电子显示:清晰地揭示配件虚构、冶金学勤劳、机电配件虚构与使程度横轴回转业。
  上半年,上海和深圳股市仍抚养股市做成某事牛市格式,6月14日上海连锁商店转位创下新高。但复习功课往年上半年的去市场买东西走势,频繁的热点频发、转位货币贬值、攻击:严厉批评或猛烈攻击滞涨、高市盈率等特征。高市盈率与大滞胀,的存货的价钱对业绩侵袭的减化,本根底和M的选股办法在波折。本钱驱车旅行的游玩行动是游玩的次要规章。,使新的小的存货的体现良好,但对安宁板块的驱车旅行功能非常赞许地直达的火车或汽车。。在滞胀去市场买东西中,资产不克不及容忍的逃避,但很难,大去市场买东西的用力拉和风险越来越尖利地。。
  上半年,辨析微观理财形势和欲望开展情境。,去市场买东西的合奏判别,在基金值得买的东西中,值得买的东西于显示:清晰地揭示配件,使发出阶段性成果,但在去市场买东西转变中呈现懒散和滞后的修剪时期。。第二份食物使驻扎,依大板的辨析,笔者把风险把持放在计划的所在地。,增强值得买的东西结成的流体的和的存货的位置的把持。,的存货的怀孕量的一致的缩减。
  (四)后半时值得买的东西远景
  后半时值得买的东西一切的争论、更复杂,鉴于金融去市场买东西的足趾、国有股减持和次要理财动摇等次要谋略性,二级去市场买东西的倾向具有很大的不可靠,应急的以后,动摇率依然很大。,总体来说,震动修剪将是未婚妻的倾向。。这对笔者的值得买的东西任务打算了更艰难的索赔。,一方面,矫正谋略将在值得买的东西战术中举行。,增强风险的辨析与把持;在另一方面,笔者将正量结论去市场买东西。,寻觅潜在的值得买的东西时机,为然后去市场买东西做预备。
  (五)基金经纪组简介
  李文中教员:基金经纪,30 岁,硕士学历,6 年度纽带发现。他在浙江国际依赖于值得买的东西库存惠顾值得买的东西库存事情。,国信纽带直达的火车或汽车责任感公司惠顾并购锻炼。鹏华基金设法对付公司惠顾纽带辨析及基金值得买的东西。
  黄忠教员:基金经纪助理,33 岁,结论生学历,8 年度纽带发现。曾在华夏纽带直达的火车或汽车责任感公司和国信纽带直达的火车或汽车责任感公司惠顾值得买的东西库存及值得买的东西设法对付任务。
  (六)救济院内的监视审计任务方言
  基金运作的合规民族性的
  方言期内,基金经纪顺应纽带法、纽带值得买的东西基金设法对付暂行办法及最早、普惠值得买的东西基金和约条目,契合诚信知、费尽心血的尽职的设法对付根本的与基金A的应用,依力争上游、求是学刊的事业哲学,在严格把持风险的根底上,追求基金怀孕人的最大支持,不伤害基金怀孕人支持的行动。基金值得买的东西结成契合参与规则和AG。
  救济院内的监视任务方言
  2001 往年上半年,基金经纪增进定额COPO,变得有条理了一切的鲜艳的设法对付风骨和值得买的东西理念。方言期内,公司一直保留时间救济院内的监视和审计任务。、惕历风险、保证基金怀孕人的支持,设法对付体系的片面、实时监控与审计。次要任务列举如下:
  1、不断改进公司救济院内的把持创办;2、增进增强对基金运作流出和环节的实时监察监控于是监视基金经纪或组等委托书的顺应;3、持续实时或预先监控值得买的东西事情、合规性、反省并反省购买的互插性,阻碍底细购买和可能性的跨国的购买;4、持续增强集合落实监视设法对付;5、不断增强职员职业道德营造、行动守则教与种植,让一切的职员忧虑监视与审计在相干做成某事功能;6、公司的即时设法对付、打算了基金运作中在的成绩及提议。。
  方言期内,经纪者救济院内的不在不正当底细购买和关系购买。,经纪设法对付的基金中间缺席发作非法的穿插购买。,基金合奏理解、合法、定额,基金怀孕人的支持受到加防护装置。。
  四、基金中期财务方言
  (1)地基计人员方言
  1、 普惠纽带值得买的东西基金资产倾向方言书
  2001年6月30日 单位:人民币元
  记入项主词排在2001年6月30日 2000年12月31日
  资产
  的存货的值得买的东西-本钱11,393,508,932.25 1,835,357,778.83
  纽带值得买的东西-本钱2502,456,989.72  710,605,503.38
  安宁值得买的东西-本钱3 -         -
  的存货的值得买的东西欣赏4217,447,071.43  485,725,318.02
  纽带值得买的东西欣赏51,299,109.06   -7,281,851.44
  安宁值得买的东西-估值增长6 -         -
  现钞           7         -         -
  库存存款         8  131,873,766.10   14,973,086.50
  清算薪水 9  180,075,580.31   6,408,388.58
  应收票据利钱(脚注4) 10   7,890,982.14    105,394.01
  应收票据信任11 -    240,
  安宁应收票据信任(脚注5) 12   1,152,194.35  300,706,720.84
  基金132总资产,435,704,625.36 3,346,841,176.29
  倾向与怀孕人右方的
  周旋基金设法对付费143,008,938.90   4,191,098.85
  基金托管费应收票据15501,489.81    698,516.50
  周旋收益16 -         -
  周旋信任17 -   13,937,
  周旋佣钱(脚注6) 18    827,666.79    684,470.12
  售回购纽带19 -         -
  安宁周旋特别基金管理机构20 10.05         -
  倾向等同214,338,105.55   19,511,979.09
  基金怀孕人合法权利
  实收基金        22 2,000,000, 2,000,000,
  未分派净进项23212,620,339.32  848,885,730.62
  未如愿以偿欣赏24218,746,180.49  478,443,466.58
  资产净值252,431,366, 3,327,329,197.20
  倾向与怀孕人右方的忖量  26 2,435,704,625.36 3,346,841,176.29
  股票等同(股票)272,000,000, 2,000,000,
  各基金单位净值(元)281.6637
  2、普惠制值得买的东西基金收益分派情境方言
  从2001年1月1日到2001年6月30日
  单位:人民币元
  项  2001年6月30日 2000年6月30日
  收益1
  除息日期鸣谢分配金收益25,977,814.57   1,501,259.73
  纽带利钱收益39,238,425.42   4,716,029.50
  纽带购买意见分歧收益4213,823,869.24  578,598,402.04
  流行的:的存货的          5  219,774,592.68  577,545,852.95
  纽带6 -5,950,723.44   1,052,549.09
  配股认股权证7 -         -
  可替换纽带8 -         -
  安宁收益(脚注7) 9   2,833,825.29   2,491,628.83
  收益等同 10  231,873,934.52  587,307,320.10
  费             11
  基金设法对付费          12   20,904,   22,528,233.65
  基金托管费 13   3,496,   3,754,705.55
  安宁费 (正文8) 14   5,557,519.52   1,964,808.40
  费忖量           15   29,958,457.60   28,247,747.60
  比较地期净进项 16  201,915,476.92  559,059,572.50
  最后的一期未分派进项 17  848,885,730.62  513,713,338.39
  前岁度盈亏账目修剪(正文9)181,819,
  流行的期可分派进项 19 1,052,620,339.32 1,072,772,910.89
  进项分派           20  840,000,  464,000,
  腊尽冬残未分派收益 21  212,620,339.32  608,772,910.89
  计算日志脚注是THI的组成地区。。
  (二)会计人员方言脚注
  1、基金简介
  GSP纽带值得买的东西基金(以下约分基金)、浙江纽带直达的火车或汽车责任感公司、鞍山依赖于值得买的东西股票股票直达的火车或汽车公司、安徽国际依赖于值得买的东西公司、鹏华基金设法对付股票直达的火车或汽车公司共五家新入会的人人依《纽带值得买的东西基金设法对付暂行办法》及安宁参与规则和基金盟约新入会的人,柴纳纽带监视设法对付委任(证监会) (1998)第32条)认可,于 1999年1月6日发觉。该基金是盟约型封型基金,15年尤指平静地吐露,发行方面为20亿个基金单位。基金当管事是鹏华基金设法对付公司。,交通库存基金托管人。该基金在深圳纽带购买所(深圳纽带购买所)上市。 7)号文) 审计答应,1999年1月 深圳纽带购买所27天。纽带值得买的东西设法对付暂行办法 (1998)第32条的规则,本基金的值得买的东西反对为公有经济长期债券和依法公诸于众发行并可在沪深纽带购买所上市传递的的存货的。
  2、次要会计人员谋略性
  (a)创办根底
  基金的计算日志是依会计人员原则编制的。,计算日志说明以10柴纳纽带为根底 日发表的《纽带值得买的东西基金设法对付暂行办法》落实原则第五号《纽带值得买的东西基金消息说明外观》举行说明。
  (b)会计人员年度
  本基金的公有经济年度为GRE的1月1日至12月31日。。
  (c)估量根本的和估量因
  基金的会计人员是以权责发作制为根底的。,以历史本钱为根底举行估量。
  (d)现钞和库存存款、清算薪水
  现钞和库存存款、清算薪水指本基金怀孕或放置于库存及纽带购买所的货币资产。以基金为根底的周旋利钱总结的计算。
  (e)的存货的值得买的东西
  的存货的值得买的东西按实践收购价钱估量,用摇动额外的打算法计算行情本钱。的存货的分为上市的存货的和非传递股。,股票上市的公司的存货的值得买的东西的估值是本,假如当天缺席购买,在最后的整天的打算去市场买东西价钱计算中。实践本钱与估值的意见分歧不修剪卷互助,在未如愿以偿价钱欣赏中。 未上市的存货的的估值是按发行价钱计算的。,基金怀孕上市的非购买的存货的在去市场买东西上的估值,新增的存货的按打算牌价估量。。
  (f)纽带值得买的东西
  纽带值得买的东西是指公有经济长期债券值得买的东西。,包孕购买所购买公有经济长期债券和库存间去市场买东西纽带。。购买所所列的宝藏按AC计算。,用摇动额外的打算法计算纽带的行情本钱。。纽带值得买的东西按一致的的去市场买东西打算值计算。,假如当天缺席购买,在最后的整天的打算去市场买东西价钱计算中。实践本钱与估值的意见分歧不修剪卷互助,在未如愿以偿价钱欣赏中。非交通纽带的估值是以应计盈余为根底计算的。。库存间去市场买东西公有经济长期债券的估值办法(G)。
  (g)库存间去市场买东西公有经济长期债券估值办法的转变
  依2001年3月及7月基金欲望天然产生的规划的欲望修饰国民大会的参与知并经掌管部门认可,基金库存间的会计人员谋略性和会计人员估算:
  (1)从2001年6月的30起,库存间同性去市场买东西购买纽带的估值办法由库存间同性去市场买东西的新近成交价钱变换为以本钱估值。这一估值转变侵袭基金的净资产欣赏。,582,元。
  (2)库存间去市场买东西购买纽带的本钱核算办法。转变以2001年6月30日为修剪度量衡标准日,修剪第二方怀孕的纽带的应收票据信任利钱和值得买的东西本钱,该修剪将不作流动性修剪以健壮的SU的修剪。。一致的2001年6月30日应收票据利钱调增人民币10,694,元,裁短值得买的东西本钱421,元,二者都中间的意见分歧应记载在流行的利钱公司中。,总结辨别为人民币。 8,233,人民币2元,039,元。
  (3)库存间同性去市场买东西购买纽带的利钱收益鸣谢办法由收到利钱时鸣谢变换为在纽带怀孕期内一天天地计提利钱收益。该变换以2001年1月1日为修剪度量衡标准日而不流动修剪先前各期的决算表。今年鸣谢的利钱收益为人民币。 2,039,元,先前年度盈亏账目修剪科目表
  (h)安宁值得买的东西
  安宁值得买的东西指是你这么说的嘛!值得买的东西和可替换纽带值得买的东西。、除配股权证外部的的安宁金融工具的值得买的东西。
  (i)收益的鸣谢
  纽带价钱意见分歧所得:总结,互插费和纽带本钱的突然成功。
  分配金进项与纽带利钱收益:值得买的东西的存货的、纽带分配金日期鸣谢。
  安宁收益:鸣谢互插收益已实践收到或腰槽;
  (j)基金设法对付费
  基金当管事的报应依柴纳证监会2000年2月16日下发的《计划中的修剪基金当管事报应及值得买的东西扣押参与成绩的印制的广告》,本基金净资产净值的年费认为。
  (k)基金托管费
  基金托管人的托管费依普惠纽带值得买的东西基金和约的规则本基金净资产净值的年费认为。
  (l)值得买的东西结成
  基金依SECU设法对付暂行办法护送。、纽带的值得买的东西等同占基金资产等同的平衡、单攻击:严厉批评或猛烈攻击票值得买的东西基金净资产的平衡。、一切基金怀孕1 一家公司发行的纽带占SE的平衡、基金值得买的东西的民族性平衡值得买的东西结成。基金值得买的东西结成的一切值得买的东西按先行的价钱计算。。
  (m)基金的收益分派谋略性
  基金收益分派根本的是:各基金单位取平行的分派权。基金年度收益应率先抵消失败。,今年收益分派情境。今年基金值得买的东西,缺席收益分派。现钞收益分派,每年迅速处理一次,进项分派平衡不在下面基金净进项的90%。依下根本的,基金经纪确定基金弱在媒介物中发行。。
  3、利息
  依公有经济部和民族性设法对付局的印制的广告:
  (a)经过发行基金筹集资产,不属于周转税扣押,不周转税。
  (b)基金从纽带去市场买东西腰槽的收益,包孕买进和排水渠、纽带的漫游进项,的存货的的股息、股息收益,纽带利钱收益和安宁收益,不征收事业所得税。乃普惠基金眼前而且交易和售外部的还薪水标志。,缺席安宁租税归宿。
  4、应收票据利钱
  应收票据利钱到残冬腊月为止。 2001年 6月 30日本基金应收票据信任利钱、应收票据清算薪水利钱88,元,库存同性随时可收回的借用公有经济长期债券利钱7,802,元。
  5、安宁应收票据款
  2001年6月30日
            人民币元
  座位押金989,
  盟员结算风险的薪水 34,
  份本钱110,
  安宁          18,
  等同1,152,194.35
  6、周旋佣钱
  委任的概况列举如下
  2001年6月30日
               人民币元
  国信纽带股票股票直达的火车或汽车公司112,
  浙江纽带直达的火车或汽车责任感公司114,
  申银万国纽带股票股票直达的火车或汽车公司206,
  国通纽带股票股票直达的火车或汽车公司104,
  广发纽带直达的火车或汽车责任感公司179,
  万里长城纽带直达的火车或汽车责任感公司110,
  忖量           827,666.70
  7、安宁收益
  安宁收益包孕库存存款利钱收益、购回收益及安宁收益。
  2001年6月30日
           人民币元
  库存存款利钱收益2,357,
  安宁收益476,
  等同2,833,825.29
  8、安宁费
  2001年6月30日
          人民币元
  会计人员费100,
  消息说明费110,
  年度高昂的2,482,
  纽带理由维持费6,
  回购利钱薪水2,845,
  回交易卖本钱 13,
  等同5,557,519.52
  9、先前年度盈亏账目修剪
  库存间去市场买东西公有经济长期债券估值办法的修剪,039,元,不久先前消息说明费修剪为人民币220元。,元。
  10、关系购买
  (a) 关系方选派与基金的相干
  鹏华基金设法对付公司基金经纪、基金新入会的人人
  交通库存基金托管人
  国信纽带直达的火车或汽车责任感公司基金新入会的人人
  浙江纽带直达的火车或汽车责任感公司基金新入会的人人
  鞍山依赖于值得买的东西股票股票直达的火车或汽车公司 基金新入会的人人
  安徽国际依赖于值得买的东西公司   基金新入会的人人
  (B) 关系方举行的购买
  2001上半年的购买列举如下
  关系方购买量 佣钱
  年头儿交量是每年的总佣钱(打算佣钱)。
      ( 人民币) 人民币与人民币的比率
  国信  362440279.34  15.94% 304118.42   15.97% 0.839‰
  纽带
  浙江  269761213.70  11.86% 221458.86   11.63% 0.821‰
  纽带
  (c)经过地基与基金托管人举行公有经济长期债券回交易卖
  本会计人员年度与基金托管人交通库存经过库存间同性去市场买东西举行的公有经济长期债券排水渠回交易卖等同为人民币5,805,800,000元,互插回购利钱薪水为人民币1元。,579,元。这种购买是依普通购买条目举行的。。
  (d)基金经纪报应
  薪水基金当管事鹏华基金设法对付公司的设法对付惩罚按前一日的基金净资产值的%的年认为计提,日渐计提,每月薪水,每日设法对付费=前整天净资产价钱的365。到2001年6月30日底,基金必要薪水基金经纪20元的报应。,904,元。
  (E) 基金受托公司报应
  应薪水基金托管人交通库存的托管费按前一日的基金净资产值的%的年认为计提,日渐计提,每月薪水,日托费=前整天净基金资产的365。使夭折至 2001年6月30日,本基金共需薪水基金受托公司报应人民币3,496,元
  (三)、基金传递有限制的,不克不及自在让的基金资产
  2000年5月18日柴纳证监会述说《计划中的修剪纽带值得买的东西基金签署新股票事项的印制的广告》规则,新股票发行时不再将新股票与基金划分,基金可以应用以基金选派开立的的存货的理由。
  经过2001年6月30日,基金暂时雇员无法传递的本钱为39。,074,元,75的的存货的市值,519,元,并联的本钱估量的价钱为36。,444,元,基金普惠怀孕未上市或上市不可岁的的存货的明细列举如下:
  序列号、发行日期、发行日期、流通
    1香港珍藏箱 3060000
    2长川股票2001.06.26 2001.07.06  260000
    3 交大昂立 2001.06.22 2001.07.02   38000
     忖量        -      -     -

  序列号的存货的选派本钱(元) 去市场买东西价钱(元)
    1香港珍藏箱36658800号73103400
    2长川股票 1892800.00  1892800.00
    3 交大昂立  523260.00  523260.00
     忖量   39074 75519
  (四) 基金值得买的东西结成
  基金的托管人-交通库存,经过2001年6月30日,普惠基金的净资产价钱为2。,431,366,元,单位净值 元。
  1、 按欲望花色品种的的存货的值得买的东西结成:
  序列值与净值的去市场买东西价钱(净)比率
   1。农夫、林、牧、渔业              --     --
   2。搜求勤劳 61,062,832.64    2.51%
   三。虚构652,657,899.33   26.84%
     流行的:食品、喝酒         24,105,007.74    0.99%
     纺织、方式、皮相         76,423,476.60    3.14%
     木料、家具                 --     --
     造纸、印刷            14,017,050.00    0.58%
     石油、神秘的变化、塑胶、塑性体101,363,311.92    4.17%
     电子                    --     --
     金属、非金属                --     --
     机械、配件、机构310,018,612.59   12.75%
     良药、与生命过程有关的101,192,712.48    4.16%
     安宁虚构 25,537,728.00    1.05%
   4。电力、放出气体和水的工厂和供给
   5。建筑业 30,566,757.10    1.26%
   6。使程度横轴回转、贮存器业         88,777,276.69    3.65%
   7。消息技术供勤劳用的563,952,979.15   23.19%
   8。发行扩大交通 32,030,303.03    1.32%
   9。财务、保险费7,480,    0.31%
   10。房地供勤劳用的 25,860,750.00    1.06%
   11。社会服务性的业 26,629,167.86    1.10%
   12。扩大与文化供勤劳用的 10,674,349.10    0.44%
   13。连锁商店类111,263,688.78    4.58%
     等同1,610,956,003.68   66.26 %
  2、 公有经济长期债券、资产和资产:
  基金怀孕的公有经济长期债券市值和资产和资产为823,508,元,基金净资产额 ,货币资产含清算薪水。
  3、基金值得买的东西的前十股
  序号的存货的市值(元)净值平衡
    1使再生效215,663,608.29    8.87%
    2东软股票178,664,065.30   7.35 %
    3火箭发射器股票140,769,353.04    5.79%
    4罗伯特的开展 94,074,796.62    3.87%
    5大唐交易 77,999,175.18    3.21%
    6香港珍藏箱 73,103,400.00    3.01%
    7凤凰光学 67,624,589.26    2.78%
    8长江显示:清晰地揭示 63,219,862.38    2.60%
    9金玉组 53,690,585.08    2.21%
   10青岛海尔 47,483,363.17    1.95%
  4、方言脚注
  (1)日志记入项主词的估量办法;
  基金怀孕的上市纽带的去市场买东西打算价钱为,未上市的存货的发行的本钱价钱计算。
  (2)基金怀孕每只的存货的的采购本钱均不超越基金资产净值的10% 与股票上市的公司协同怀孕随便哪任何人股票上市的公司的纽带等同,不超越10%的存货的。
  (3)应收票据特别基金管理机构利钱、应收票据购买保释,周旋设法对付费、托管费、应收票据周旋佣钱和周旋特别基金管理机构、周旋借用等同3,097,元,与的存货的市值、相当于基金的净资产价钱。
  (4)自本公报开端以后,方言做成某事存货的结成的供勤劳用的花色品种办法,顺应柴纳纽带监视设法对付委任述说的外观。
  (5)公有经济长期债券忖量由上市公有经济长期债券市值104,007,元、 库存间去市场买东西公有经济长期债券399的本钱,748,元、对同性随时可收回的借用去市场买东西7期的利钱,802,元创作。
  5。方言晚期的基金怀孕的存货的概况:
  序列号做成某事存货的选派的数量 去市场买东西价钱对净值的价钱
    1使再生效6267469215663608.2 8.87%
    2东软股票6150226178664065.3 7.35%
    3火箭发射器共用8754313140769353 5.79%
    4罗伯特的开展4349274  94074796.62      3.87%
    5大唐交易3062394  77999175.18      3.21%
    6香港珍藏箱3060000  73103400.00      3.01%
    7凤凰光学2663434  67624589.26      2.78%
    8长江显示:清晰地揭示1590837  63219862.38      2.60%
    9金玉组2528996  53690585.08      2.21%
   10青岛海尔2794783  47483363.17      1.95%
   11 39生物神秘的变化2054456 39383922      1.62%
   12星级新材料1829772 37565219.16      5%
   13姓和购买股2222783 32030303.03      1.32%
   14高压脊风1383959 30765408.57      1.27%
   太极组15 909284  29815422.36      1.23%
   16泛河股票2067700 29175247.00      1.20%
   17 ST高达1912880 28406268.00      1.17%
   18 Jin Rui技术 665045  25537728.00      1.05%
   19伊利股票1005213 24105007.74      0.99%
   20股权1100267 23017585.64      0.95%
   21衡瑞医学1062968 22417995.12      0.92%
   22金地组 845000  22265750.00      0.92%
   23海王生物 931275  21791835.00      0.90%
   24莫华化花 786968  19390892      0.80%
   25实联1231296 17188892.16      0.71%
   26湖南值得买的东西1372439 16441819.22      0.68%
   27中联重科 500003  16425098.55      0.68%
   28天的药物预订 426000  15634      0.64%
   29红星的开展 318000  13864800.00      0.57%
   30深的安康 574010  12461757.10      0.51%
   31复合星供勤劳用的 500000  11010      0.45%
   32 Yue Kai影片 600078  10549371.24      0.43%
   中原油气33大 500000  8870      0.36%
   34新疆天虹 259000  7498050.00      0.31%
   民生库存35 500000  7480      0.31%
   36北京的旧称城市营造 450000  7416      0.31%
   半神的勇士37股 300000  6519      0.27%
   38锦州市港 499089  6093876.69      %
   39柴纳武夷 500000  5895      0.24%
   40有线连线 150021  5865821.10      0.24%
   41海外使程度横轴回转业的开展 200000  5678      0.23%
   42传媒供勤劳用的 200595  5432112.60      0.22%
   43振华港机 300000  5058      0.21%
   44友网 201700  4808528.00      0.20%
   45路桥营造 300000  4794      0.20%
   46北京的旧称观光 200052  4755236.04      0.20%
   47北京的旧称训练 200000  3902      0.16%
   鸿宝48天供勤劳用的 100000  3595      0.15%
   49勤劳聚脂 200000  3342      0.14%
   50长川股票 260000  1892800.00      0.08%
   51交通大学,38000 523260.00      0.02%
  6、方言期内基金的安宁的存货的概况:
  的存货的指定遗传密码,的存货的选派,一级交易,二级交易。 行情与此同时
   600037有线连线 80000  464381    0  394360
   太极组600129 0  909284    0     0
   600135 Yue Kai影片 0  500065  100013     0
   600158传媒供勤劳用的 0  200595    0     0
   600190锦州市港 0  332726  166363     0
   600196复合星供勤劳用的 0  500000    0     0
   600266北京的旧称城市营造 0  300000  150000     0
   600367 红星开展  118000  200000    0     0
   600372长川股票 260000     0    0     0
   鸿宝600376天供勤劳用的 0  100000    0     0
   600383 金地组  105000  740000    0     0
   600386北京的旧称训练 0  200000    0     0
   600395泛河股票162000 1905700    0     0
   600419新疆天虹 59000  200000    0     0
   600488 天药股票  126000  300000    0     0
   600530 交大昂立   38000     0    0     0
   600555莫华化花 0     0  786968     0
   半神的勇士600844股 0  300000    0     0
  SZ00 78海王生物 0     0 5796000  4864725
  SZ90090深的安康 0  1000060    0  426050
  SZ0157  中联重科     0  500003    0     0
  SZ054在湖南的值得买的东西 0     0 1372439     0
  SZ0663挚友电网络 0  201700    0     0
  Chinese Wuyi SZ0797 0  500000    0     0
  北京的旧称SZ0802旅游业 0  200052    0     0
  神火股票 0  1100267    0     0
  中原油气SZ0956 0  1000050    0  500050
  SZ0967下风 0  1449819    0   65860
  注:安宁记入项主词包孕库存托管。、配股、转增、增发、债转股
  7、在方言期内去除的存货的概况:
  的存货的指定遗传密码 的存货的选派 期初清查 比较地期提高某人的地位 行情与此同时
   600008股 1190000     0  1190000
   600010钢接触人 0  669000  669000
   600019保证人钢铁公司 8405000     0  8405000
   600038哈飞股票 53000     0   53000
   600063安徽高新技术 0  300031  300031
   600098广州股份 3906154     0  3906154
   600100 清华同方  794047     0  794047
   600161 天坛生物  602647     0  602647
   600186莲藕味素 0  1208161  1208161
   600230 休闲健身中心大化  317000     0  317000
   600235 民丰特纸  205085     0  205085
   600240 仕奇工商  293089     0  293089
   600243 Qinghai Hua Ding 132000 0  132000
   600250北方疾驰最重要的 0   90000   90000
   600260 凯乐科学与技术  686470     0  686470
   600265 景谷造林术  377000     0  377000
   600272开式供勤劳用的 0  314200  314200
   600281股过度203000 0  203000
   600288大恒科学与技术 48000     0   48000
   60兆289亿杨欣彤 1373228     0  1373228
   600290 苏福马   450001     0  450001
   九龙司电力600292 79000     0   79000
   600295 厄尔多斯     0  130960  130960
   600296兰州铝业500000 0  500000
   晨光600303股 86000     0   86000
   600305恒顺醋业 0  112000  112000
   600306 购买城   119000     0  119000
   600309 烟台艋舺  124000  516950  640950
   600310东电 0   70000   70000
   600311荣信勤劳 0  138000  138000
   600312平高电 0   95000   95000
   600315上海易驾驭的 0  632000  632000
   600319星级神秘的变化 0  163000  163000
   600321国栋 0  158000  158000
   600326西藏天路 71000     0   71000
   600330天的存货的 0   41000   41000
   600332广州良药勤劳 0  477553  477553
   600336 澳柯玛    71000     0   71000
   600338珠峰骑摩托车 59000     0   59000
   600360柴纳微电子学 0  560423  560423
   600363连光电现象 0  104000  104000
   600365 通嘭的声响  144000     0  144000
   600366 宁波韵升  837800  200000  1037800
   600368五欧洲大陆交通161000 0  161000
   600377 宁沪快车道  236000     0  236000
   600378天节 40000     0   40000
   600380妻医学 0  162000  162000
   600381 白唇鹿      0   57000   57000
   广东600382珍品 0  104000  104000
   600388龙网环保 65000     0   65000
   600396金山股票 0  100000  100000
   600398基诺技术 81000     0   81000
   600399富顺特钢200000 0  200000
   600400红豆股票309000 0  309000
   600466迪康一批备用药品勤劳 0   43000   43000
   600468特香精股 0  300000  300000
   600518康美制药工业 0   35000   35000
   600528中铁二局集团有限公司 0  134000  134000
   600550 天威保定     0  121000  121000
   600588 用友软件     0   50000   50000
   600589广东荣泰 0  200000  200000
   600600青岛肥皂水 0   45491   45491
   600624复旦大学回归柴纳721898 0  721898
   彩虹600707股 4510386     0  4510386
   600728新技术新技术 1683397     0  1683397
   600740 山西焦性  650000     0  650000
   东边600776通 3940839     0  3940839
   600895张江高家族884877 1492024  2376901
  SZ002深Vanke A 2116688 0  2116688
  SZ00 88盐田港A 800000  1192865  1992865
  SZ0159  国际工商  137000     0  137000
  SZ0406石油大明 6724976     0  6724976
  美国广东A 2159584 SZ0527 2159584
  南开大学600000号 0  600000
  SZ0541  佛山照明  1408100     0  1408100
  SZ0583-顶级软件 2281400     0  2281400
  SZ0725  京东边   361912     0  361912
  乳泰A 736831  300000  1036831
  SZ0733振华科学与技术 1449275     0  1449275
  SZ0917电动大众传媒750000 0  750000
  SZ0938  清华紫光  312473     0  312473
  SZ0968  奇纳股票  629000     0  629000
  SZ0969  安泰科学与技术  237600     0  237600
  SZ0971  湖北迈亚  217800     0  217800
  SZ0977  潮消息  257450     0  257450
  SZ0980  金马股票  226750     0  226750
  SZ0981LANGON技术186600 0  186600
  SZ0998  隆平高科  280000     0  280000
  五、基金怀孕人作文与流行音乐十大畅销唱片怀孕人
  1、基金怀孕人作文:
                共用(有几分)的平衡。
  基金新入会的人人52500000 2.625%
  国信纽带股票股票直达的火车或汽车公司30000000 %
  流行的:未上市传递股150000000.75%
  浙江纽带直达的火车或汽车责任感公司 3750000      0.1875%
  流行的:未上市传递共用       3750000      0.1875%
  鞍山依赖于值得买的东西股票股票直达的火车或汽车公司    3750000      0.1875%
  流行的:未上市传递共用       3750000      0.1875%
  安徽国际依赖于值得买的东西公司      7500000       0.375%
  流行的:未上市传递共用       3750000      0.1875%
  鹏华基金设法对付股票直达的火车或汽车公司       7500000       0.375%
  流行的:未上市传递共用       3750000      0.1875%
  公众的           1947500000      97.375%
  2、PRSP的流行音乐十大畅销唱片怀孕人(2001年6月30日底):
  怀孕人姓名 怀孕有几分股票(地区)。
                        平衡(%)
  1柴纳安全保险股票股票直达的火车或汽车公司 177,881,400    8.89%
  2柴纳人寿保险代理人 154,253,600    7.71%
  3柴纳临床问题复杂性指数代理人 148,721,800    7.44%
  4上海长务公司48,209,900    2.41%
  5国信纽带直达的火车或汽车责任感公司30,000,000    0%
  6柴纳人民保险代理人26,100,500    1.31%
  7柴纳再保险金额代理人23,670,600    1.18%
  8大亚湾核电站核电财务直达的火车或汽车责任感公司23,400,000    1.17%
  9宫非10,500,000    0.53%
  10 天津纽带直达的火车或汽车责任感公司 9,404,300    0.47%
  六、重要事项说明
  1、本基金当管事、受托公司缺席重要的控告事项。;
  2、本基金当管事、依赖于事情做成某事基金托管人及其高级当管事员。
  3、由地区隐名单位佣金的董事、设法对付者的转变,经2001年暂时隐名会国民大会结果,答应使牲口众多李峰武教员任国信纽带董事,岳可胜教员继位李国洋教员使忙碌鹏华地基董事。,使牲口众多魏晓辉、宋欣超教员是公司的掌管。。下事项已报柴纳证监会复核立案。。
  4、依柴纳证监会《计划中的增强纽带值得买的东西基金接管参与成绩的印制的广告》(证监基字[1998]29号)中计划中的“每只基金经过任何人纽带经纪机构购买纽带的年头儿交量,不得超越该基金购买纽带年头儿交量的30%”的索赔,笔者公司比较地了大量的纽带机构的财务声明。、经纪声明、结论程度以后,辨别为国信纽带直达的火车或汽车责任感公司。、浙江纽带直达的火车或汽车责任感公司、国通纽带股票直达的火车或汽车公司、申银万国纽带股票股票直达的火车或汽车公司、万里长城纽带直达的火车或汽车责任感公司、广发纽带直达的火车或汽车责任感公司地租使获得座位作为独家购买SE,从1999 它在四月开端应用。。
  普惠基金2001年中期经过各纽带经纪机构的使获得座位购买纽带的购买量及薪水的佣钱列举如下:
  (1)中2001股、公有经济长期债券和公有经济长期债券的回交易卖额
  的存货的购买量 公有经济长期债券平衡,公有经济长期债券回购
       (元)         (元)购买量(元)
  国信纽带 362440279.34 15.94%       -    -  561900
  浙江纽带 269761213.70 11.86%       -    -  180000
  神隐国 458732321.06 20.17% 147155790.80 63.51%  190000
  民族性有价纽带 406779783.94 17.88%  48536853.40 20.95%  86000
  宽发纽带 445396356.31 19.58%  12516121.20  5.40%  150000
  万里长城纽带 331314216.52 14.57%  23495723.20 10.14%  191800
  忖量   2274424170.87  100% 231704488.60  100% 1359700

  作为中间人来安排、设法姓名 平衡

  国信纽带 
  浙江纽带 
  神隐国 
  民族性有价纽带 
  宽发纽带 
  万里长城纽带 
  忖量     100%
  (2)2001佣钱:
  作为中间人来安排、设法姓名累计佣钱(元) 各券商累计佣钱平衡
  国信纽带  304118.42       15.97%
  浙江纽带  221458.86       11.63%
  申银纽带 389412.05       20.45%
  民族性有价纽带   338940.26       17.79%
  宽发纽带   369835.05       19.42%
  万里长城纽带  280742.37       14.74%
  忖量     1904507.01        100%
  七、备查贴纸列出
  1、柴纳证监会认可确立或使安全普惠制值得买的东西基金
  2、普惠纽带值得买的东西基金和约
  3、普惠纽带值得买的东西依赖于托管礼仪
  4、基金经纪资历复核、营业执照和公司条例
  5、决算表和脚注
  6、普惠基金稿件
  查找位:深圳深南东路开拓库存大厦27层
  值得买的东西者对此方言表现疑心,您可以请教鹏华基金设法对付公司基金经纪。,我公司已拖网客户服务性的体系,请教电话学:( 0755)2353668,电子邮箱:ph@
  本基金当管事:鹏华基金设法对付股票直达的火车或汽车公司
  2001年8月30日

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注