精益药房(002349)2017年度财务成绩报告单

2017-09-02 在21:03点击:691227


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精益药房集团存货的有限公司半载度财务回购
精益药房集团存货的有限公司
2017年度财务成绩报告单
一、查帐成绩报告单
半载报假设复核
半载内未对公司财务成绩报告单停止审计。
二、决算表
财务成绩报告单说得中肯成绩报告单单位是:人民币元
1、侵占财务状况表
编制单位:精益药房集团存货的有限公司
2017 年 06 月 30 日
单位:元
使受协议条款的约束                          末期的另外人员                  期初另外人员垂资产:
货币资产                                            306,806,            386,166,
结算超额预订或保留
拆出资产
它以公允重视计量,并思索其找头。
利害财务资产
衍生从事金融作战资产
应收票据票据                                            32,755,             21,513,
应收票据赞颂                                            230,328,            140,130,
先付钿                                            10,500,             10,656,
应收票据优质的
应收票据再保险要点要点赞颂
再保险要点和约预订或保留
应收票据利钱
1
精益药房集团存货的有限公司半载度财务回购
应收票据股息
另外应收票据赞颂9,487,      10,546,
买进返售从事金融作战资产
存货                    371,602,    292,703,
分为待售资产
一年内成熟的非垂资产
另外垂资产38,444,     11,100,
垂资产开展成为999,924,    872,818,
非垂资产:
发给存款及垫款
可供招股书从事金融作战资产60,708,     61,258,
有至成熟封锁
长久的应收票据款
长久的股权封锁67,583,     66,435,
封锁物业不动产102,        107,
固定资产484,788,    501,873,
建设使受协议条款的约束316,978,    210,946,
工程钱22,         319,
固定资产清算
丰产性生物质产
油气资产
无形资产147,928,    150,237,
开展补偿54,816,     27,672,
Goodwill 606,633,    606,633,
长久的一份本钱1,017,      997,
递延所得税资产12,564,     10,678,
另外非垂资产7,600,      20,517,
非垂资产解决1,760,744,  1,657,676,
总资产2,760,668,  2,530,494,
垂倾向:
短期专款90,000,     20,000,
向中央银行专款
证词证词
拆入资产
2
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它以公允重视计量,并思索其找头。
利害财务倾向
衍生从事金融作战倾向
周旋票据2,500,    6,000,
周旋赞颂76,952,   57,517,
预应收票据钿9,098,    10,911,
平均率回购从事金融作战资产款
佣钱和佣钱
周旋工人工资24,529,   33,201,
应缴税务费23,595,   14,165,
周旋利钱24,       26,
周旋股息
另外报答虚拟语气43,038,   74,608,
周旋再保险要点要点赞颂
保险和约预订或保留
代劳购得论文款
代劳寄售论文款
分为招股书倾向
一年内成熟的非垂倾向                        1,077,
另外垂倾向
垂倾向开展成为269,738,  217,509,
非垂倾向:
长久的专款
周旋保释金
内幕:占先的证券
期本钱证券
长久的周旋款
工蚁长久的工资待遇
专项周旋款
估计倾向
递延进项9,028,    4,216,
递延所得税倾向5,185,    5,409,
另外非垂倾向340,      737,
非垂倾向开展成为14,554,   10,362,798.50
3
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倾向解决                                284,293,              227,872,
物主合法权利:
首都的                                    840,589,              420,294,
另外合法权利器
内幕:占先的证券
期本钱证券
本钱公积                                910,721,              1,338,474,
减:库存股
另外的概括进项                            1,147,                -23,158,
专项贮存物                                5,163,                3,331,
盈余公积                                39,858,               39,858,
普通风险预备
未分派进项                              403,560,              370,284,
属于总公司物主合法权利的2,201,040,            2,149,084,
小半合伙合法权利                            275,334,              153,538,
物主合法权利开展成为2,476,375,            2,302,622,
契约开展成为和物主合法权利2,760,668,            2,530,494,
法定代理人:朱春琳会计工作工作首长:杨晓军会计工作规划负责人:王剑锋
2、总公司财务状况表
单位:元
使受协议条款的约束          末期的另外人员                    期初另外人员
垂资产:
货币资产                                110,069,              71,851,
它以公允重视计量,并思索其找头。
利害财务资产
衍生从事金融作战资产
应收票据票据
应收票据赞颂                                75,164,               62,372,
先付钿                                6,935,                327,
应收票据利钱                                759,                  350,
应收票据股息
另外应收票据款                              1,923,                11,687,
存货                                    51,872,               57,699,433.91
4
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分为待售资产
一年内成熟的非垂资产
另外垂资产
垂资产开展成为246,724,    204,289,
非垂资产:
可供招股书从事金融作战资产50,708,     61,258,
有至成熟封锁
长久的应收票据款
长久的股权封锁1,365,291,  1,349,781,
封锁物业不动产102,        107,
固定资产97,540,     100,942,
建设使受协议条款的约束1,206,      1,553,
工程物质
固定资产清算
丰产性生物质产
油气资产
无形资产8,330,      8,062,
开展补偿48,816,     27,672,
亲善
长久的递延费
递延所得税资产6,558,      4,961,
另外非垂资产384,300,    312,395,
非垂资产解决1,962,855,  1,866,735,
总资产2,209,579,  2,071,025,
垂倾向:
短期专款70,000,
它以公允重视计量,并思索其找头。
利害财务倾向
衍生从事金融作战倾向
周旋票据
周旋赞颂4,368,      11,371,
先报答3,357,      1,758,
周旋工人工资12,971,     17,764,
应缴税务费9,458,      5,088,212.61
5
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周旋利钱
周旋股息
另外报答虚拟语气27,826,     30,135,
分为招股书倾向
一年内成熟的非垂倾向
另外垂倾向
垂倾向开展成为127,983,    66,118,
非垂倾向:
长久的专款
周旋保释金
内幕:占先的证券
期本钱证券
长久的周旋款
工蚁长久的工资待遇
专项周旋款
估计倾向
递延进项4,028,      4,216,
递延所得税倾向
另外非垂倾向88,178,     713,
非垂倾向开展成为92,206,     4,929,
倾向开展成为220,189,    71,047,
物主合法权利:
首都的                    840,589,    420,294,
另外合法权利器
内幕:占先的证券
期本钱证券
895首都的,858,    1,316,153,
减:库存股
另外的概括进项1,147,      -23,158,
特殊贮存物3,802,      3,124,
盈余的39,858,     39,858,
未分派进项208,133,    243,705,
物主合法权利开展成为1,989,389,  1,999,977,
契约开展成为和物主合法权利2,209,579,  2,071,025,
6
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3、侵占进项表
单位:元
使受协议条款的约束                 现期发作额                  早期发作额
一、营业总进项                                   582,078,              427,737,
内幕:营业进项                             582,078,              427,737,
利钱进项
已赚优质的
佣钱及佣钱进项
二、营业总本钱                                   464,855,              331,331,
内幕:营业本钱                             291,339,              212,756,
利钱补偿
费和佣钱补偿
退保金
净总值还债
保险和约预订或保留净总值的滴下
保单额外津贴补偿
分优质的用
财政收入和附加税9,662,                4,588,
需求费                             62,457,               61,261,
管理费                             54,397,               61,677,
财务本钱2,297,                -8,552,
资产减值降低价值44,700,               -399,
加:公允重视进项变化
数字填写
封锁偿还(亏空)
列)                                             999,                  1,641,
内幕:合资与合资
的封锁进项
结果进项(亏空由-列出)
另外进项                                   2,140,
三、营业进项(亏空以数字填写               120,362,              98,047,
加:营业外进项                             3,848,                4,129,
内幕:性情非垂资产为141,                  57,
减:营业外补偿                             950,                  467,
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内幕:非垂资产性情降低价值52,       204,
四、进项开展成为(亏空开展成为以数字填写  123,260,  101,709,
减:所得税本钱13,181,   17,532,
五、净进项(净亏空以数字填写      110,079,  84,177,
归属于总公司物主的净进项96,320,   80,830,
小半合伙盈亏13,759,   3,347,
六、另外概括所得纳税后净进项24,306,
归属于总公司物主的另外的概括进项
的纳税后净总值                              24,306,
(1)下一个不克不及重行划分为利害。
他的概括进项
1。重行测算净效益一块地
倾向或净资产的变化
着陆2的法度。合法权利,单位不封锁。
能重搭配进利害的另外的概括进项中享
相称存货的
(二)廉价出售相称将重行搭配为利害。
概括进项                                24,306,
1。着陆封锁单位的正好有理的事法
后将重搭配进利害的另外的概括进项中
享相称存货的
2。招股书从事金融作战资产的有理价钱
值变化利害                              24,306,
三。成熟封锁的重行搭配
从事金融作战资产招股书利害
4。货币流量套期保值利害的有效性
相称
5。外汇决算表减量另外人员
6。另外
归属于小半合伙的另外的概括进项的
纳税后净总值
七、总进项134,386,  84,177,
总公司物主的概括进项
开展成为                                    120,626,  80,830,
归属于小半合伙的总进项13,759,   3,347,
八、每股进项:
(i)每股根本进项                          
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(二)每股摊薄进项                                                                      现期发作异样的把持名物下的生意侵占的,侵占前的侵占后的净进项为:元,侵占后同意流行的净进项为:元。
法定代理人:朱春琳会计工作工作首长:杨晓军会计工作规划负责人:王剑锋
4、总公司进项表
单位:元
使受协议条款的约束                现期发作额                          早期发作额
一、营业进项                                    163,854,                                      134,192,
减:营业本钱                              52,019,                                       41,210,
税金及附加                                3,195,                                        2,102,
需求费                                  49,324,                                       46,514,
管理费                                  13,097,                                       19,141,
财务费                                  736,                                          -8,837,
资产减值降低价值                              39,242,                                       838,
加:公允重视进项变化
数字填写
封锁偿还(亏空)
列)                                            21,173,                                       21,742,
内幕:合资与合资
职业封锁偿还率
另外进项                                  188,
二、营业进项(亏空以数字填写              27,599,                                       54,965,
加:里面进项2,044,                                        1,303,
内幕:性情非垂资产
减:营业外补偿                            810,                                          250,
内幕:非垂资产性情降低价值29,                                           23,
三、进项开展成为(亏空开展成为)
列)                                            28,833,                                       56,018,
减:所得税本钱1,361,                                        5,506,
四、净进项(净亏空以数字填写              27,472,                                       50,511,
五、另外的概括进项的纳税后净总值                      24,306,
(1)下一个不重行划分红利害
另外的概括进项
1。重行脱落福利一块地
净倾向或净资产的变化
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在2下。封锁单位的正好有理的事法
不克不及重搭配进利害的另外的概括进项中
享相称存货的
(二)继再搭配利害。
他的概括进项                                      24,306,
在1下。封锁单位的正好有理的事法
继将重搭配进利害的另外的概括进项
中享相称存货的
2。正好从事金融作战资产招股书
重视变化利害                                    24,306,
三。成熟封锁的重行搭配
为从事金融作战资产招股书利害
4。货币流量量对冲利害
效相称
5。外汇决算表减量另外人员
6。另外
六、概括进项开展成为                                51,778,               50,511,
七、每股进项:
(i)每股根本进项
(二)每股摊薄进项
5、侵占货币流量量表
单位:元
使受协议条款的约束                现期发作额                  早期发作额
一、经纪作战货币流量量:
需求商品、收到服务业的现钞501,832,              522,930,
客户存款和商务存款净增额

从中央银行专款的净增强
向另外从事金融作战机构增强资产净总值

原保险和约优质的收到的现钞
收到再保险要点净现钞
存款和封锁净增长
公允重视的处置及其变换表
入当利害财务资产净增强额
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接走利钱、佣钱和佣钱的现钞
资产净增强
回购事情资产净增额
收到的税务费返乡4,732,    828,
收到与事情作战参与的另外现钞15,990,   27,805,
营运货币流量入522,555,  551,565,
贿赂商品、工役制报答现钞313,735,  134,701,
客户存款和垫款净增额
央行净增长与净增长

原保险和约说得中肯现钞结果
结果利钱、佣钱和佣钱的现钞
结果股息保险单
付给开始
金                                77,951,   64,607,
交纳整个税务费67,287,   65,592,
结果与事情作战参与的另外现钞85,171,   95,573,
经纪作战货币流量出544,145,  360,474,
经纪作战货币流量量净总值        -21,590,  191,090,
二、封锁作战货币流量量:
封锁回收所得现钞
封锁进项收到的现钞
性情固定资产、无形资产和另外
长久的资产回收净总值193,      15,
性情分店及另外事情单位收到
的现钞净总值
收到与另外封锁作战相关性的现钞
封锁货币流量入193,      15,
依靠机械力移动固定资产、无形资产和另外
长久的资产138现钞,339,  73,255,
现钞封锁5,        21,837,
干杯存款净增额
流行分店及另外事情单位的钿
的现钞净总值
结果与封锁作战参与的另外现钞
封锁作战货币流量出138,344,  95,093,
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封锁作战货币流量量净总值                      -138,151,              -95,078,
三、筹资作战发生的货币流量量:
吸取封锁收到的现钞                        76,608,                4,000,
内幕:分店吸取中小合伙的封锁
收到的现钞                                      76,608,                4,000,
流行专款收到的现钞                        70,000,                80,000,
保释金发行收到的现钞
收到另外现钞相关性现钞
筹资作战货币流量入小计                            146,608,               84,000,
结果契约的现钞1,077,                 162,000,
分派股息、利钱结果或结果利钱
的现钞                                          64,381,                30,163,
内幕:向小半合伙结果的分店
股息、进项
结果另外与筹资作战参与的现钞                                           1,013,
筹资作战货币流量出小计                            65,458,                193,177,
筹资作战发生的货币流量量净总值                      81,149,                -109,177,
四、汇率变化对现钞和现钞等价物的冲撞
冲撞                                            -768,                  87,
五、现钞及现钞等价物净增强额                    -79,360,               -13,077,
加:现钞和现钞等价物的初始另外人员386,166,               472,740,
六、末期的现钞及现钞等价物另外人员                    306,806,               459,663,
6、总公司货币流量量表
单位:元
使受协议条款的约束                    现期发作额                   早期发作额
一、经纪作战货币流量量:
需求商品、收到服务业的现钞171,302,               139,094,
收到的税务费免除
收到与事情作战参与的另外现钞39,274,                129,521,
经纪作战货币流量入小计                            210,577,               268,616,
贿赂商品、工役制报答现钞54,048,                33,619,
付给开始
金                                              39,336,                24,747,
结果的各项税务费                            28,478,                26,184,718.43
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结果与事情作战参与的另外现钞41,109,   187,618,
经纪作战货币流量出162,972,  272,170,
经纪作战货币流量量净总值          47,604,   -3,553,
二、封锁作战货币流量量:
封锁回收所得现钞
封锁进项收到的现钞        20,000,
性情固定资产、无形资产和另外
长久的资产回收净总值
性情分店及另外事情单位收到
的现钞净总值
收到与另外封锁作战相关性的现钞                  145,000,
封锁货币流量入20,000,   145,000,
依靠机械力移动固定资产、无形资产和另外
长久的资产17现钞,083,   21,004,
封锁结果的现钞                14,337,
流行分店及另外事情单位的钿
的现钞净总值
结果与封锁作战参与的另外现钞                  55,000,
封锁作战货币流量出31,420,   76,004,
封锁作战货币流量量净总值          -11,420,  68,995,
三、筹资作战发生的货币流量量:
吸取封锁收到的现钞
流行专款收到的现钞            70,000,   60,000,
保释金发行收到的现钞
收到另外现钞相关性现钞  442,511,
货币流量入512个小额货币流量,511,  60,000,
还债契约结果的现钞                            60,000,
分派股息、利钱结果或结果利钱
的现钞                              63,898,   28,592,
结果与筹资作战参与的另外现钞446,578,
筹资作战货币流量出510,477,  88,592,
筹资作战发生的净货币流量量2,034,    -28,592,
四、汇率变化对现钞和现钞等价物的冲撞
冲撞
五、现钞及现钞等价物净增38,217,   36,848,
加:现钞和现钞等价物的初始另外人员71,851,   215,251,346
13
精益药房集团存货的有限公司半载度财务回购
六、末期的现钞及现钞等价物另外人员                                    110,069,                               252,100,008.00
7、侵占物主合法权利变化表
现期要点
单位:元
现期
总公司持有人的加标题
使受协议条款的约束                  另外合法权利器                                                                     小半股   物主
本钱公    减:库  另外综    专项储   盈余公   普通风  未分派   东合法权利   合法权利合
首都的    占先的  经久的        积        存股    合进项    备       积       险预备  进项              计
股    债    另外
420,29                    1,338,4                                                                 2,302,6
一、头年末期的另外人员                                                -23,158,  3,331,4  39,858,          370,284  153,538
4,831.                    74,352.                                                                 22,798.
                   ,  ,
00                            25                                                                      78
加:会计工作保险单
变换
早期区分异
背面的使现代化
异样的把持
名物下的生意侵占
另外
420,29                    1,338,4                                                                 2,302,6
二、本年内期初另外人员                                                -23,158,  3,331,4  39,858,          370,284  153,538
4,831.                    74,352.                                                                 22,798.
                   ,  ,
00                            25                                                                      78
三、现期增减420,29                    -427,75
要点(增加以“-”                                              24,306,   1,831,7                   33,276,  121,795  173,752
4,831.                    2,
号填列)                                                                                    ,  ,224.36
00                            4
(一)概括进项总                                                24,306,                             96,320,  13,759,  134,386
额                                                                                                  ,
(二)物主输出                              -7,457,8                                                       100,221  92,763,
本钱严厉地批评                                                                                              ,  275.07
1.合伙入伙的普                                                                                              100,221  100,221
通股                                                                                                         ,  ,
2。另外合法权利器
有人入伙本钱
三。思索到存货的结果
物主合法权利的黄金

4。另外                                       -7,457,8                                                                -7,457,8
14
精益药房集团存货的有限公司半载度财务回购
                                                                   
(三)进项分派                                                                                   -63,044,           -63,044,
             
1。廉价出售盈余的滴下
2。普通风险的滴下
预备
3.对物主(或                                                                                  -63,044,           -63,044,
合伙)的分派                                                                                                  
4。另外
(四)物主合法权利  420,29                    -420,29
里面结转          4,831.                    4,831.0
00                            0
1。本钱存量增长420,29                    -420,29
本钱(或合法权利)4,831.                    4,831.0
00                            0
2。盈余盈余
本钱(或首都的)
三。盈余盈余
亏空
4。另外
(五)专项贮存物                                                        1,831,7                                       1,831,7
                                         
1.现期滴下                                                           4,444,8                                       4,444,8
85.22                                         85.22
2.现期应用                                                           -2,613,1                                      -2,613,1
                                         
(六)另外                                                                                                 7,815,4  7,815,4
32.74    32.74
840,58                                                                                            2,476,3
四、现期末期的另外人员                            910,721          1,147,4  5,163,2   39,858,          403,560   275,334
9,662.                                                                                            75,023.
,                              ,   ,
00                                                                                                    14头年要点
单位:元
早期
总公司持有人的加标题
使受协议条款的约束                另外合法权利器                                                                     小半股   物主
本钱公   减:库  另外综   专项储    盈余公   普通风  未分派    东合法权利   合法权利合
首都的    占先的  经久的        积       存股    合进项   备        积       险预备  进项               计
股    债    另外
15
精益药房集团存货的有限公司半载度财务回购
280,19  1,478,8                                       2,233,8
一、去岁的末期的另外人员3,964,8  31,288,  241,843 197,717
6,554.  05,587.                                       16,514.
73.58       ,   ,016.80
00      60                                            33
加:会计工作保险单
变换
早期区分异
背面的使现代化
异样的把持
名物下的生意侵占
另外
280,19  1,478,8                                       2,233,8
二、3年首的另外人员,964,8  31,288,  241,843   197,717
6,554.  05,587.                                       16,514.
73.58       ,   ,016.80
00      60                                            33
三、现期增减140,09  -140,23
发展成为(增加到–)- 515,62           52,810,   7,358,2  59,513,
8,277.  8,
号填列)                                                   474.01
00      7
(一)概括进项总                                       80,830,   3,347,0  84,177,
额                                                             
(二)物主输出                                                 4,000,0  4,000,0
本钱严厉地批评                                                           
1.合伙入伙的普                                                  4,000,0  4,000,0
通股                                                                 
2。另外合法权利器
有人入伙本钱
三。思索到存货的结果
物主合法权利的黄金

4。另外
(三)进项分派                                         -28,019,           -28,019,
             
1。廉价出售盈余的滴下
2。普通风险的滴下
预备
3.对物主(或                                        -28,019,           -28,019,
合伙)的分派                                                        
4。另外
(四)物主合法权利140,09  -140,23
-140,09
内结8,277.  8,

00      7
16
精益药房集团存货的有限公司半载度财务回购
1。本钱存量增长140,09                    -140,09
本钱(或合法权利)8,277.                    8,277.0
00                              0
2。盈余盈余
本钱(或首都的)
三。盈余盈余
亏空
4。另外                                       -140,09                                                                     -140,09
                                                                        
(五)专项贮存物                                                              -515,62                           11,178.     -504,45
                                      20  0.15
1.现期滴下                                                                 4,310,9                           646,292     4,957,2
22.84                                   .45   15.29
2.现期应用                                                           -4,826,5                                -635,11     -5,461,6
51.19                                     
(六)另外
420,29                    1,338,5                                                                     2,293,3
四、现期末期的另外人员                                                            3,449,2  31,288,       294,654    205,075
4,831.                    67,212.                                                                     29,988.
4            ,    ,22
00                              33                                                                    348、物主合法权利变换表
现期要点
单位:元
现期
使受协议条款的约束                    另外合法权利器                        减:库存  另外概括                          未分派    物主权
首都的                            本钱公积      股        进项       专项贮存物    盈余公积   进项        益解决
占先的证券  期本钱证券  另外
一、头年末期的另外人员    420,294,                        1,316,153               -23,158,9  3,124,214   39,858,33  243,705   1,999,977
                              ,                          .16         ,     ,
加:会计工作保险单
变换
早期区分异
背面的使现代化
另外
二、420年首的另外人员,294,                        1,316,153               -23,158,9 3,124,214    39,858,33  243,705   1,999,977
                              ,                          .16         ,     ,
三、出席的时间的找头
要点(减至420),294,                           -420,294,            24,306,42 678,               -35,572,  -10,587,3
号填列)                                                                      2                     64.00
17
精益药房集团存货的有限公司半载度财务回购
(1)总进项为24,306,42                        27,472, 51,778,61
额                                                                      
(二)物主输出
本钱严厉地批评
1.合伙入伙的普
通股
2。另外合法权利器
有人入伙本钱
三。思索到存货的结果
物主合法权利的黄金

4。另外
(三)进项分派                                                          -63,044,  -63,044,2
    24.65
1。廉价出售盈余的滴下
2.对物主(或                                                         -63,044,  -63,044,2
合伙)的分派                                                                24.65
3.另外
(四)物主合法权利  420,294,  -420,294,
里面结转              
1。本钱存量增长420,294,  -420,294,
本钱(或首都的)        
2。盈余盈余
本钱(或首都的)
三。盈余盈余
亏空
4。另外
(五)专项贮存物                                    678,                       678,
2                                    2
1.现期滴下                                       1,106,756                       1,106,756
.70                             .70
2.现期应用                                       -428,509.                       -428,509.
18                              18
(六)另外
四、现期末期的另外人员  840,589,  895,858,7  1,147,460  3,802,461  39,858,33  208,133   1,989,389
          .50        .68               ,   ,头年要点

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